Strumenti per la liquidità e per rischi di tasso a breve termine
Nell’ambito della gestione della tesoreria, l’offerta che Iccrea Banca propone alle banche si compone di diversi strumenti che consentono di gestire la posizione di liquidità e i connessi rischi di tasso a breve termine.
Rientrano nell’offerta la negoziazione di:
- depositi vincolati, in euro o altra divisa, su tutte le scadenze del mercato interbancario
- depositi vincolati speciali
- conti di investimento
- finanziamenti su linee di credito di tesoreria
- P/T in titoli
- finanziamenti garantiti da "Pool di collateral"
- derivati su tassi di tipo Money Market (OIS, IRS money market)
A supporto dell’attività di tesoreria, l’offerta di Iccrea Banca comprende anche una serie di servizi che consentono l’accesso ai sistemi di regolamento o all’operatività con la Banca Centrale.
Rientrano nell’offerta:
- tramitazione sul sistema RTGS europeo TARGET2
- gestione in delega della Riserva Obbligatoria (ROB)
- accesso ai regolamenti in Banca d'Italia per la Tesoreria Unica Telelmatica (TUT)
- servizio opzionale di mobilizzazione della Riserva Obbligatoria
- partecipazione alle Aste BCE
- servizio di comovimentazione del conto HAM